有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	当期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
営業収益
受取配当金	7,748,471	8,483,230
受取利息	126,498,490	124,650,453
有価証券売買等損益	19,676,276	△85,664,214
為替差損益	△275,835,632	365,298,829
その他収益	2,311,368	2,216,949
営業収益合計	△119,601,027	414,985,247
営業費用
支払利息	8,056	7,262
受託者報酬	1,830,292	1,705,253
委託者報酬	29,284,714	27,283,900
その他費用	143,379	133,904
営業費用合計	31,266,441	29,130,319
営業利益又は営業損失(△)	△150,867,468	385,854,928
経常利益又は経常損失(△)	△150,867,468	385,854,928
当期純利益又は当期純損失(△)	△150,867,468	385,854,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,967,141	9,307,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,456,172,126	△1,670,423,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,481,670	107,687,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,481,670	107,687,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,097,561	11,216,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,097,561	11,216,286
分配金	103,735,151	99,096,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,670,423,495	△1,296,500,985