有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
営業収益
受取配当金	49,800,372	38,535,769
受取利息	104,508,898	112,406,813
有価証券売買等損益	△192,557,861	△174,632,112
為替差損益	85,980,884	△136,224,225
その他収益	1,551,029	1,918,105
営業収益合計	49,283,322	△157,995,650
営業費用
支払利息	33,574	32,420
受託者報酬	2,056,650	2,040,433
委託者報酬	32,906,338	32,646,777
その他費用	472,243	454,707
営業費用合計	35,468,805	35,174,337
営業利益又は営業損失(△)	13,814,517	△193,169,987
経常利益又は経常損失(△)	13,814,517	△193,169,987
当期純利益又は当期純損失(△)	13,814,517	△193,169,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,642,288	△2,443,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,143,402,056	△2,177,240,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,047,266	79,958,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,047,266	79,958,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,161,713	9,233,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,161,713	9,233,687
分配金	132,180,944	127,813,701
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,177,240,642	△2,425,055,989