有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	当期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
受取配当金	35,490,477	26,770,863
受取利息	97,818,050	96,798,466
有価証券売買等損益	154,589,249	△135,133,381
為替差損益	100,891,067	△121,114,267
その他収益	1,578,494	1,961,423
営業収益合計	390,367,337	△130,716,896
営業費用
支払利息	22,848	102,458
受託者報酬	1,930,750	1,832,131
委託者報酬	30,891,884	29,314,116
その他費用	414,275	415,533
営業費用合計	33,259,757	31,664,238
営業利益又は営業損失(△)	357,107,580	△162,381,134
経常利益又は経常損失(△)	357,107,580	△162,381,134
当期純利益又は当期純損失(△)	357,107,580	△162,381,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,223,569	△1,331,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,142,648,917	△1,857,715,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,630,144	64,977,895
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,630,144	64,977,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,752,083	14,027,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,752,083	14,027,514
分配金	119,828,364	116,314,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,857,715,209	△2,084,128,392