有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
営業収益
受取配当金	116,949,937	99,606,452
受取利息	123,397,012	115,740,898
有価証券売買等損益	△116,137,418	△174,431,317
為替差損益	434,368,088	△428,725,848
その他収益	1,854,443	1,842,834
営業収益合計	560,432,062	△385,966,981
営業費用
受託者報酬	3,102,476	2,913,782
委託者報酬	49,639,543	46,620,474
その他費用	805,614	672,669
営業費用合計	53,547,633	50,206,925
営業利益又は営業損失(△)	506,884,429	△436,173,906
経常利益又は経常損失(△)	506,884,429	△436,173,906
当期純利益又は当期純損失(△)	506,884,429	△436,173,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,562,136	△891,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,063,601,930	△1,619,770,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,389,892	87,686,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,389,892	87,686,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212,609	9,808,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,212,609	9,808,494
分配金	167,667,660	159,893,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,619,770,014	△2,137,068,175