有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	12,571,836	8,411,667
受取利息	95,954,466	116,047,783
有価証券売買等損益	△139,905,783	△742,177,451
為替差損益	200,989,698	934,784,717
その他収益	2,199,488	2,446,702
営業収益合計	171,809,705	319,513,418
営業費用
支払利息	6,290	3,055
受託者報酬	1,853,828	1,798,155
委託者報酬	29,661,161	28,770,407
その他費用	227,012	161,539
営業費用合計	31,748,291	30,733,156
営業利益又は営業損失(△)	140,061,414	288,780,262
経常利益又は経常損失(△)	140,061,414	288,780,262
当期純利益又は当期純損失(△)	140,061,414	288,780,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	192,421	△2,057,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,733,921,460	△1,673,338,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,043,191	56,878,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,043,191	56,878,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,894,044	23,961,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,894,044	23,961,582
分配金	108,435,348	106,588,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,673,338,668	△1,456,172,126