有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日	当期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
営業収益
受取配当金	76,237,834	68,796,142
受取利息	97,728,681	103,456,620
有価証券売買等損益	212,381,964	△75,048,937
為替差損益	△179,034,123	△61,888,721
その他収益	1,498,607	1,566,582
営業収益合計	208,812,963	36,881,686
営業費用
支払利息	26,861	25,786
受託者報酬	2,385,317	2,350,573
委託者報酬	38,165,151	37,609,015
その他費用	554,512	552,727
営業費用合計	41,131,841	40,538,101
営業利益又は営業損失(△)	167,681,122	△3,656,415
経常利益又は経常損失(△)	167,681,122	△3,656,415
当期純利益又は当期純損失(△)	167,681,122	△3,656,415
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,200,395	△1,414,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,258,111,279	△2,081,193,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,177,565	104,865,306
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,177,565	104,865,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,264,124	28,160,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,264,124	28,160,534
分配金	141,877,444	136,670,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,081,193,765	△2,143,402,056