有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
営業収益
受取配当金	26,770,863	18,873,608
受取利息	96,798,466	94,307,325
有価証券売買等損益	△135,133,381	205,866,283
為替差損益	△121,114,267	△157,239,256
その他収益	1,961,423	2,065,304
営業収益合計	△130,716,896	163,873,264
営業費用
支払利息	102,458	27,952
受託者報酬	1,832,131	1,827,976
委託者報酬	29,314,116	29,247,486
その他費用	415,533	413,727
営業費用合計	31,664,238	31,517,141
営業利益又は営業損失(△)	△162,381,134	132,356,123
経常利益又は経常損失(△)	△162,381,134	132,356,123
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,381,134	132,356,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,331,827	978,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,857,715,209	△2,084,128,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,977,895	74,656,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,977,895	74,656,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,027,514	10,997,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,027,514	10,997,965
分配金	116,314,257	113,282,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,084,128,392	△2,002,374,699