有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	当期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取配当金	14,675,553	12,571,836
受取利息	94,409,019	95,954,466
有価証券売買等損益	14,989,554	△139,905,783
為替差損益	246,027,510	200,989,698
その他収益	2,100,441	2,199,488
営業収益合計	372,202,077	171,809,705
営業費用
支払利息	5,812	6,290
受託者報酬	1,803,692	1,853,828
委託者報酬	28,859,047	29,661,161
その他費用	394,071	227,012
営業費用合計	31,062,622	31,748,291
営業利益又は営業損失(△)	341,139,455	140,061,414
経常利益又は経常損失(△)	341,139,455	140,061,414
当期純利益又は当期純損失(△)	341,139,455	140,061,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,179,586	192,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,002,374,699	△1,733,921,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,144,381	47,043,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,144,381	47,043,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,338,257	17,894,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,338,257	17,894,044
分配金	110,312,754	108,435,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,733,921,460	△1,673,338,668