有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取配当金	8,411,667	7,748,471
受取利息	116,047,783	126,498,490
有価証券売買等損益	△742,177,451	19,676,276
為替差損益	934,784,717	△275,835,632
その他収益	2,446,702	2,311,368
営業収益合計	319,513,418	△119,601,027
営業費用
支払利息	3,055	8,056
受託者報酬	1,798,155	1,830,292
委託者報酬	28,770,407	29,284,714
その他費用	161,539	143,379
営業費用合計	30,733,156	31,266,441
営業利益又は営業損失(△)	288,780,262	△150,867,468
経常利益又は経常損失(△)	288,780,262	△150,867,468
当期純利益又は当期純損失(△)	288,780,262	△150,867,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,057,331	△2,967,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,673,338,668	△1,456,172,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,878,705	47,481,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,878,705	47,481,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,961,582	10,097,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,961,582	10,097,561
分配金	106,588,174	103,735,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,456,172,126	△1,670,423,495