- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年 2月18日現在) | 第27期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 963,093,233 | 1,096,723,561 |
| 株式 | 20,798,880,300 | 23,838,223,200 |
| 派生商品評価勘定 | 17,717,072 | 4,938,240 |
| 未収入金 | 7,467,064 | - |
| 未収配当金 | 32,866,500 | 26,138,400 |
| 未収利息 | 2,413 | 2,335 |
| 差入委託証拠金 | 26,570,000 | 70,970,000 |
| 流動資産合計 | 21,846,596,582 | 25,036,995,736 |
| 資産合計 | 21,846,596,582 | 25,036,995,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,704 | 4,398,232 |
| 未払金 | - | 390,210,397 |
| 未払収益分配金 | 185,752,387 | 213,346,483 |
| 未払解約金 | 42,709,946 | 3,963,939 |
| 未払受託者報酬 | 5,409,247 | 6,375,602 |
| 未払委託者報酬 | 61,665,321 | 72,681,819 |
| その他未払費用 | 324,494 | 382,475 |
| 流動負債合計 | 296,026,099 | 691,358,947 |
| 負債合計 | 296,026,099 | 691,358,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,072,110,708 | 47,410,329,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,521,540,225 | △23,064,692,831 |
| (分配準備積立金) | 2,208,813,467 | 3,707,360,315 |
| 元本等合計 | 21,550,570,483 | 24,345,636,789 |
| 純資産合計 | 21,550,570,483 | 24,345,636,789 |
| 負債純資産合計 | 21,846,596,582 | 25,036,995,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
