- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成29年 2月17日現在) | 第31期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 753,451,664 | 1,074,929,267 |
| 株式 | 25,800,934,640 | 22,683,008,260 |
| 派生商品評価勘定 | 259,514 | 14,432,990 |
| 未収入金 | 2,344,168 | 2,312,224 |
| 未収配当金 | 43,182,200 | 36,927,100 |
| 差入委託証拠金 | 24,340,000 | 49,260,000 |
| 流動資産合計 | 26,624,512,186 | 23,860,869,841 |
| 資産合計 | 26,624,512,186 | 23,860,869,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,828,262 | 541,458 |
| 未払金 | 880,692 | 1,041,944 |
| 未払収益分配金 | 265,169,801 | 221,624,419 |
| 未払解約金 | 100,718,672 | 11,053,821 |
| 未払受託者報酬 | 7,628,892 | 6,334,596 |
| 未払委託者報酬 | 86,969,314 | 72,214,356 |
| 未払利息 | 1,067 | 1,352 |
| その他未払費用 | 457,676 | 380,014 |
| 流動負債合計 | 463,654,376 | 313,191,960 |
| 負債合計 | 463,654,376 | 313,191,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,881,400,194 | 29,549,922,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,720,542,384 | △6,002,244,693 |
| (分配準備積立金) | 4,436,021,526 | 5,035,300,292 |
| 元本等合計 | 26,160,857,810 | 23,547,677,881 |
| 純資産合計 | 26,160,857,810 | 23,547,677,881 |
| 負債純資産合計 | 26,624,512,186 | 23,860,869,841 |
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