- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 2月17日現在) | 第39期 (2026年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,045,337,561 | 1,819,420,118 |
| 株式 | 38,124,232,960 | 49,077,013,780 |
| 派生商品評価勘定 | 5,334,555 | 59,108,850 |
| 未収入金 | 4,343,068 | 23,818,981 |
| 未収配当金 | 49,131,200 | 54,708,000 |
| 未収利息 | 13,963 | 36,869 |
| 差入委託証拠金 | 42,908,563 | 21,527,136 |
| 流動資産合計 | 39,271,301,870 | 51,055,633,734 |
| 資産合計 | 39,271,301,870 | 51,055,633,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 840,990 | 81,220 |
| 未払金 | 1,102,969 | - |
| 未払収益分配金 | 374,749,611 | 493,660,248 |
| 未払解約金 | 117,681,921 | 91,136,299 |
| 未払受託者報酬 | 10,695,587 | 12,487,705 |
| 未払委託者報酬 | 121,929,672 | 142,359,708 |
| その他未払費用 | 641,672 | 749,203 |
| 流動負債合計 | 627,642,422 | 740,474,383 |
| 負債合計 | 627,642,422 | 740,474,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,767,829,362 | 24,080,987,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,875,830,086 | 26,234,171,626 |
| (分配準備積立金) | 10,655,968,485 | 23,212,602,696 |
| 元本等合計 | 38,643,659,448 | 50,315,159,351 |
| 純資産合計 | 38,643,659,448 | 50,315,159,351 |
| 負債純資産合計 | 39,271,301,870 | 51,055,633,734 |
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