- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成27年 2月17日現在) | 第29期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,012,767,289 |
| コール・ローン | 685,325,646 | 453,670,556 |
| 株式 | 23,825,624,940 | 26,240,942,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,637,023 | 9,933,196 |
| 未収入金 | 461,199,070 | - |
| 未収配当金 | 32,574,200 | 41,494,000 |
| 未収利息 | 1,184 | 12 |
| 差入委託証拠金 | 32,770,000 | 71,130,000 |
| 流動資産合計 | 25,040,132,063 | 27,829,937,053 |
| 資産合計 | 25,040,132,063 | 27,829,937,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,788,954 |
| 未払金 | - | 425,166,258 |
| 未払収益分配金 | 228,876,373 | 191,064,365 |
| 未払解約金 | 224,228,178 | 10,761,012 |
| 未払受託者報酬 | 6,562,871 | 7,615,830 |
| 未払委託者報酬 | 74,816,662 | 86,820,462 |
| その他未払費用 | 393,711 | 456,893 |
| 流動負債合計 | 534,877,795 | 735,673,774 |
| 負債合計 | 534,877,795 | 735,673,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,146,062,325 | 47,766,091,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,640,808,057 | △20,671,828,039 |
| (分配準備積立金) | 6,205,567,180 | 4,292,792,997 |
| 元本等合計 | 24,505,254,268 | 27,094,263,279 |
| 純資産合計 | 24,505,254,268 | 27,094,263,279 |
| 負債純資産合計 | 25,040,132,063 | 27,829,937,053 |
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