- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2018年 2月19日現在) | 第32期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,074,929,267 | 1,163,585,879 |
| 株式 | 22,683,008,260 | 27,009,877,830 |
| 派生商品評価勘定 | 14,432,990 | 37,230,074 |
| 未収入金 | 2,312,224 | 27,767,364 |
| 未収配当金 | 36,927,100 | 48,809,000 |
| 差入委託証拠金 | 49,260,000 | - |
| 流動資産合計 | 23,860,869,841 | 28,287,270,147 |
| 資産合計 | 23,860,869,841 | 28,287,270,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 541,458 | - |
| 前受金 | - | 7,900,000 |
| 未払金 | 1,041,944 | - |
| 未払収益分配金 | 221,624,419 | 253,969,635 |
| 未払解約金 | 11,053,821 | 26,999,100 |
| 未払受託者報酬 | 6,334,596 | 7,099,544 |
| 未払委託者報酬 | 72,214,356 | 80,934,720 |
| 未払利息 | 1,352 | 2,061 |
| その他未払費用 | 380,014 | 425,913 |
| 流動負債合計 | 313,191,960 | 377,330,973 |
| 負債合計 | 313,191,960 | 377,330,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,549,922,574 | 36,281,376,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,002,244,693 | △8,371,437,324 |
| (分配準備積立金) | 5,035,300,292 | 3,867,790,132 |
| 元本等合計 | 23,547,677,881 | 27,909,939,174 |
| 純資産合計 | 23,547,677,881 | 27,909,939,174 |
| 負債純資産合計 | 23,860,869,841 | 28,287,270,147 |
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