- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2024年 2月19日現在) | 第38期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,548,841 | 1,045,337,561 |
| 株式 | 36,967,662,080 | 38,124,232,960 |
| 派生商品評価勘定 | 41,902,080 | 5,334,555 |
| 未収入金 | 27,296,010 | 4,343,068 |
| 未収配当金 | 64,489,000 | 49,131,200 |
| 未収利息 | - | 13,963 |
| 差入委託証拠金 | - | 42,908,563 |
| 流動資産合計 | 38,178,898,011 | 39,271,301,870 |
| 資産合計 | 38,178,898,011 | 39,271,301,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 840,990 |
| 前受金 | 19,018,466 | - |
| 未払金 | - | 1,102,969 |
| 未払収益分配金 | 358,090,078 | 374,749,611 |
| 未払解約金 | 87,578,552 | 117,681,921 |
| 未払受託者報酬 | 9,566,113 | 10,695,587 |
| 未払委託者報酬 | 109,053,580 | 121,929,672 |
| 未払利息 | 113 | - |
| その他未払費用 | 573,909 | 641,672 |
| 流動負債合計 | 583,880,811 | 627,642,422 |
| 負債合計 | 583,880,811 | 627,642,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,525,191,015 | 26,767,829,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,069,826,185 | 11,875,830,086 |
| (分配準備積立金) | 12,796,121,063 | 10,655,968,485 |
| 元本等合計 | 37,595,017,200 | 38,643,659,448 |
| 純資産合計 | 37,595,017,200 | 38,643,659,448 |
| 負債純資産合計 | 38,178,898,011 | 39,271,301,870 |
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