- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2019年 2月18日現在) | 第33期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,585,879 | 893,857,904 |
| 株式 | 27,009,877,830 | 24,814,198,740 |
| 派生商品評価勘定 | 37,230,074 | 11,268,615 |
| 未収入金 | 27,767,364 | 1,872,000 |
| 未収配当金 | 48,809,000 | 43,643,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 9,390,000 |
| 流動資産合計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
| 資産合計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,495 |
| 前受金 | 7,900,000 | - |
| 未払金 | - | 879,250 |
| 未払収益分配金 | 253,969,635 | 252,624,656 |
| 未払解約金 | 26,999,100 | 40,207,509 |
| 未払受託者報酬 | 7,099,544 | 7,423,949 |
| 未払委託者報酬 | 80,934,720 | 84,632,899 |
| 未払利息 | 2,061 | 647 |
| その他未払費用 | 425,913 | 445,380 |
| 流動負債合計 | 377,330,973 | 386,264,785 |
| 負債合計 | 377,330,973 | 386,264,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,281,376,498 | 29,720,547,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,371,437,324 | △4,332,582,395 |
| (分配準備積立金) | 3,867,790,132 | 4,154,595,104 |
| 元本等合計 | 27,909,939,174 | 25,387,965,474 |
| 純資産合計 | 27,909,939,174 | 25,387,965,474 |
| 負債純資産合計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
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