- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年 2月17日現在) | 第30期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,012,767,289 | - |
| コール・ローン | 453,670,556 | 753,451,664 |
| 株式 | 26,240,942,000 | 25,800,934,640 |
| 派生商品評価勘定 | 9,933,196 | 259,514 |
| 未収入金 | - | 2,344,168 |
| 未収配当金 | 41,494,000 | 43,182,200 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 差入委託証拠金 | 71,130,000 | 24,340,000 |
| 流動資産合計 | 27,829,937,053 | 26,624,512,186 |
| 資産合計 | 27,829,937,053 | 26,624,512,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,788,954 | 1,828,262 |
| 未払金 | 425,166,258 | 880,692 |
| 未払収益分配金 | 191,064,365 | 265,169,801 |
| 未払解約金 | 10,761,012 | 100,718,672 |
| 未払受託者報酬 | 7,615,830 | 7,628,892 |
| 未払委託者報酬 | 86,820,462 | 86,969,314 |
| 未払利息 | - | 1,067 |
| その他未払費用 | 456,893 | 457,676 |
| 流動負債合計 | 735,673,774 | 463,654,376 |
| 負債合計 | 735,673,774 | 463,654,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,766,091,318 | 37,881,400,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,671,828,039 | △11,720,542,384 |
| (分配準備積立金) | 4,292,792,997 | 4,436,021,526 |
| 元本等合計 | 27,094,263,279 | 26,160,857,810 |
| 純資産合計 | 27,094,263,279 | 26,160,857,810 |
| 負債純資産合計 | 27,829,937,053 | 26,624,512,186 |
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