- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年 2月17日現在) | 第28期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,723,561 | 685,325,646 |
| 株式 | 23,838,223,200 | 23,825,624,940 |
| 派生商品評価勘定 | 4,938,240 | 2,637,023 |
| 未収入金 | - | 461,199,070 |
| 未収配当金 | 26,138,400 | 32,574,200 |
| 未収利息 | 2,335 | 1,184 |
| 差入委託証拠金 | 70,970,000 | 32,770,000 |
| 流動資産合計 | 25,036,995,736 | 25,040,132,063 |
| 資産合計 | 25,036,995,736 | 25,040,132,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,398,232 | - |
| 未払金 | 390,210,397 | - |
| 未払収益分配金 | 213,346,483 | 228,876,373 |
| 未払解約金 | 3,963,939 | 224,228,178 |
| 未払受託者報酬 | 6,375,602 | 6,562,871 |
| 未払委託者報酬 | 72,681,819 | 74,816,662 |
| その他未払費用 | 382,475 | 393,711 |
| 流動負債合計 | 691,358,947 | 534,877,795 |
| 負債合計 | 691,358,947 | 534,877,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,410,329,620 | 38,146,062,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,064,692,831 | △13,640,808,057 |
| (分配準備積立金) | 3,707,360,315 | 6,205,567,180 |
| 元本等合計 | 24,345,636,789 | 24,505,254,268 |
| 純資産合計 | 24,345,636,789 | 24,505,254,268 |
| 負債純資産合計 | 25,036,995,736 | 25,040,132,063 |
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