- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年 2月17日現在) | 第35期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,069,326,393 | 1,258,261,411 |
| 株式 | 27,759,279,890 | 27,816,410,880 |
| 派生商品評価勘定 | 18,479,605 | 6,508,615 |
| 未収入金 | 11,097,000 | - |
| 未収配当金 | 35,371,900 | 42,486,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,060,000 | 56,970,000 |
| 流動資産合計 | 28,908,614,788 | 29,180,636,906 |
| 資産合計 | 28,908,614,788 | 29,180,636,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,676,435 |
| 未払金 | - | 12,417,080 |
| 未払収益分配金 | 283,295,970 | 232,066,543 |
| 未払解約金 | 121,516,163 | 14,954,015 |
| 未払受託者報酬 | 7,323,724 | 8,138,897 |
| 未払委託者報酬 | 83,490,352 | 92,783,329 |
| 未払利息 | 925 | 848 |
| その他未払費用 | 439,359 | 488,273 |
| 流動負債合計 | 496,066,493 | 365,525,420 |
| 負債合計 | 496,066,493 | 365,525,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,754,179,092 | 29,008,317,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,369,203 | △193,206,434 |
| (分配準備積立金) | 9,293,131,670 | 7,518,523,852 |
| 元本等合計 | 28,412,548,295 | 28,815,111,486 |
| 純資産合計 | 28,412,548,295 | 28,815,111,486 |
| 負債純資産合計 | 28,908,614,788 | 29,180,636,906 |
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