有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成25年 7月10日現在) | 第20期 (平成26年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,065,446 | 193,329,111 |
| 株式 | 11,186,383,650 | 11,715,967,600 |
| 未収入金 | 8,240,650 | - |
| 未収配当金 | 9,946,300 | 10,781,250 |
| 未収利息 | 357 | 349 |
| 流動資産合計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
| 資産合計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,373,320 | 166,595,289 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,676 | 5,957,186 |
| 未払委託者報酬 | 24,627,429 | 25,020,034 |
| その他未払費用 | 117,165 | 119,068 |
| 流動負債合計 | 171,981,590 | 197,691,577 |
| 負債合計 | 171,981,590 | 197,691,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,814,461 | 460,917,459 |
| (分配準備積立金) | 14,099 | 37,198 |
| 元本等合計 | 11,198,654,813 | 11,722,386,733 |
| 純資産合計 | 11,198,654,813 | 11,722,386,733 |
| 負債純資産合計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
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