有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2017年 7月10日現在) | 第24期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,549,353 | 214,201,880 |
| 株式 | 10,918,163,150 | 10,105,108,200 |
| 未収配当金 | 14,614,900 | 14,503,150 |
| 流動資産合計 | 11,150,327,403 | 10,333,813,230 |
| 資産合計 | 11,150,327,403 | 10,333,813,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,039,699 | 189,372,751 |
| 未払受託者報酬 | 4,488,590 | 3,926,406 |
| 未払委託者報酬 | 18,851,750 | 16,490,782 |
| 未払利息 | 312 | 435 |
| その他未払費用 | 89,651 | 78,430 |
| 流動負債合計 | 200,470,002 | 209,868,804 |
| 負債合計 | 200,470,002 | 209,868,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,380,987,318 | 7,331,339,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,568,870,083 | 2,792,604,520 |
| (分配準備積立金) | 22,716 | 27,258 |
| 元本等合計 | 10,949,857,401 | 10,123,944,426 |
| 純資産合計 | 10,949,857,401 | 10,123,944,426 |
| 負債純資産合計 | 11,150,327,403 | 10,333,813,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
