有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 7月10日現在) | 第27期 (2021年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,852,504 | 56,473,671 |
| 株式 | 2,506,895,050 | 2,812,593,690 |
| 未収入金 | 20,074,860 | - |
| 未収配当金 | 15,302,650 | 4,026,700 |
| 流動資産合計 | 2,742,125,064 | 2,873,094,061 |
| 資産合計 | 2,742,125,064 | 2,873,094,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 556,182 | 198,500 |
| 未払収益分配金 | 187,779,081 | 49,487,975 |
| 未払受託者報酬 | 3,631,355 | 1,085,612 |
| 未払委託者報酬 | 15,251,556 | 4,396,607 |
| 未払利息 | 114 | 78 |
| その他未払費用 | 72,588 | 21,624 |
| 流動負債合計 | 207,290,876 | 55,190,396 |
| 負債合計 | 207,290,876 | 55,190,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,528,752 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,305,436 | 995,336,325 |
| (分配準備積立金) | 1,375 | 6,570 |
| 元本等合計 | 2,534,834,188 | 2,817,903,665 |
| 純資産合計 | 2,534,834,188 | 2,817,903,665 |
| 負債純資産合計 | 2,742,125,064 | 2,873,094,061 |
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