有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成28年 7月10日現在) | 第23期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,194,863 | 217,549,353 |
| 株式 | 8,298,765,370 | 10,918,163,150 |
| 未収配当金 | 14,683,800 | 14,614,900 |
| 流動資産合計 | 8,532,644,033 | 11,150,327,403 |
| 資産合計 | 8,532,644,033 | 11,150,327,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,654,478 | 177,039,699 |
| 未払受託者報酬 | 4,501,016 | 4,488,590 |
| 未払委託者報酬 | 18,904,184 | 18,851,750 |
| 未払利息 | 1,801 | 312 |
| その他未払費用 | 89,940 | 89,651 |
| 流動負債合計 | 215,151,419 | 200,470,002 |
| 負債合計 | 215,151,419 | 200,470,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,380,987,318 | 8,380,987,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,494,704 | 2,568,870,083 |
| (分配準備積立金) | 27,763 | 22,716 |
| 元本等合計 | 8,317,492,614 | 10,949,857,401 |
| 純資産合計 | 8,317,492,614 | 10,949,857,401 |
| 負債純資産合計 | 8,532,644,033 | 11,150,327,403 |
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