有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 7月10日現在) | 第26期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,606,008 | 199,852,504 |
| 株式 | 9,527,515,210 | 2,506,895,050 |
| 未収入金 | 681,240 | 20,074,860 |
| 未収配当金 | 15,143,850 | 15,302,650 |
| 流動資産合計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
| 資産合計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 556,182 |
| 未払収益分配金 | 203,368,945 | 187,779,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,405 | 3,631,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,783 | 15,251,556 |
| 未払利息 | 484 | 114 |
| その他未払費用 | 78,433 | 72,588 |
| 流動負債合計 | 223,865,050 | 207,290,876 |
| 負債合計 | 223,865,050 | 207,290,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,331,339,906 | 2,053,528,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,204,741,352 | 481,305,436 |
| (分配準備積立金) | 28,252 | 1,375 |
| 元本等合計 | 9,536,081,258 | 2,534,834,188 |
| 純資産合計 | 9,536,081,258 | 2,534,834,188 |
| 負債純資産合計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
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