有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成27年 7月10日現在) | 第22期 (平成28年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,495,237 | 219,194,863 |
| 株式 | 14,766,206,740 | 8,298,765,370 |
| 未収入金 | 15,228,730 | - |
| 未収配当金 | 15,487,940 | 14,683,800 |
| 未収利息 | 350 | - |
| 流動資産合計 | 15,018,418,997 | 8,532,644,033 |
| 資産合計 | 15,018,418,997 | 8,532,644,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,357,936 | 191,654,478 |
| 未払受託者報酬 | 6,031,253 | 4,501,016 |
| 未払委託者報酬 | 25,331,008 | 18,904,184 |
| 未払利息 | - | 1,801 |
| その他未払費用 | 120,573 | 89,940 |
| 流動負債合計 | 234,840,770 | 215,151,419 |
| 負債合計 | 234,840,770 | 215,151,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,261,469,274 | 8,380,987,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,522,108,953 | △63,494,704 |
| (分配準備積立金) | 37,653 | 27,763 |
| 元本等合計 | 14,783,578,227 | 8,317,492,614 |
| 純資産合計 | 14,783,578,227 | 8,317,492,614 |
| 負債純資産合計 | 15,018,418,997 | 8,532,644,033 |
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