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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2025年 7月10日現在) | 第32期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,065,603 | 79,185,883 |
| 株式 | 2,867,722,950 | 4,021,439,460 |
| 未収配当金 | 5,332,950 | 4,174,675 |
| 未収利息 | 1,191 | 2,149 |
| 流動資産合計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
| 資産合計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,452,232 | 71,013,892 |
| 未払受託者報酬 | 851,829 | 682,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,049 | 2,764,568 |
| その他未払費用 | 17,010 | 34,060 |
| 流動負債合計 | 86,771,120 | 74,495,100 |
| 負債合計 | 86,771,120 | 74,495,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,391,680 | 1,251,391,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,623,959,894 | 2,778,915,387 |
| (分配準備積立金) | 2,226 | 688 |
| 元本等合計 | 2,875,351,574 | 4,030,307,067 |
| 純資産合計 | 2,875,351,574 | 4,030,307,067 |
| 負債純資産合計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
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