有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年 7月10日現在) | 第21期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,329,111 | 221,495,237 |
| 株式 | 11,715,967,600 | 14,766,206,740 |
| 未収入金 | - | 15,228,730 |
| 未収配当金 | 10,781,250 | 15,487,940 |
| 未収利息 | 349 | 350 |
| 流動資産合計 | 11,920,078,310 | 15,018,418,997 |
| 資産合計 | 11,920,078,310 | 15,018,418,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,595,289 | 203,357,936 |
| 未払受託者報酬 | 5,957,186 | 6,031,253 |
| 未払委託者報酬 | 25,020,034 | 25,331,008 |
| その他未払費用 | 119,068 | 120,573 |
| 流動負債合計 | 197,691,577 | 234,840,770 |
| 負債合計 | 197,691,577 | 234,840,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,917,459 | 3,522,108,953 |
| (分配準備積立金) | 37,198 | 37,653 |
| 元本等合計 | 11,722,386,733 | 14,783,578,227 |
| 純資産合計 | 11,722,386,733 | 14,783,578,227 |
| 負債純資産合計 | 11,920,078,310 | 15,018,418,997 |
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