有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年 7月10日現在) | 第25期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,201,880 | 216,606,008 |
| 株式 | 10,105,108,200 | 9,527,515,210 |
| 未収入金 | - | 681,240 |
| 未収配当金 | 14,503,150 | 15,143,850 |
| 流動資産合計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
| 資産合計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,372,751 | 203,368,945 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,406 | 3,926,405 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,782 | 16,490,783 |
| 未払利息 | 435 | 484 |
| その他未払費用 | 78,430 | 78,433 |
| 流動負債合計 | 209,868,804 | 223,865,050 |
| 負債合計 | 209,868,804 | 223,865,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,331,339,906 | 7,331,339,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,792,604,520 | 2,204,741,352 |
| (分配準備積立金) | 27,258 | 28,252 |
| 元本等合計 | 10,123,944,426 | 9,536,081,258 |
| 純資産合計 | 10,123,944,426 | 9,536,081,258 |
| 負債純資産合計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
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