有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成25年 7月11日現在) | 第18期 (平成26年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,431,219 | 11,260,894 |
| コール・ローン | 86,654,634 | 98,384,287 |
| 株式 | 1,802,455,723 | 1,747,622,084 |
| 未収入金 | - | 3,240,108 |
| 未収配当金 | 29,888,310 | 27,586,815 |
| 未収利息 | 191 | 180 |
| 流動資産合計 | 1,924,430,077 | 1,888,094,368 |
| 資産合計 | 1,924,430,077 | 1,888,094,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,581,546 | 52,423,837 |
| 未払解約金 | 29,183,977 | 1,023,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,735 | 924,873 |
| 未払委託者報酬 | 21,978,814 | 17,757,602 |
| その他未払費用 | 34,280 | 27,688 |
| 流動負債合計 | 98,923,352 | 72,157,381 |
| 負債合計 | 98,923,352 | 72,157,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,448,878 | 873,730,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 855,057,847 | 942,206,363 |
| (分配準備積立金) | 245,007,824 | 195,378,946 |
| 元本等合計 | 1,825,506,725 | 1,815,936,987 |
| 純資産合計 | 1,825,506,725 | 1,815,936,987 |
| 負債純資産合計 | 1,924,430,077 | 1,888,094,368 |
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