有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年 7月13日現在) | 第25期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,538,883 | 38,450,995 |
| コール・ローン | 43,050,736 | 74,450,107 |
| 株式 | 1,130,230,747 | 1,264,042,212 |
| 投資信託受益証券 | - | 9,725,631 |
| 派生商品評価勘定 | 5,784 | - |
| 未収入金 | 2,652,890 | 3,107,605 |
| 未収配当金 | 10,772,750 | 6,162,467 |
| 流動資産合計 | 1,198,251,790 | 1,395,939,017 |
| 資産合計 | 1,198,251,790 | 1,395,939,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,919 | 113,300 |
| 未払金 | 2,950,309 | - |
| 未払収益分配金 | 24,533,983 | 38,126,246 |
| 未払解約金 | 11,075,947 | 42,802,496 |
| 未払受託者報酬 | 659,207 | 702,794 |
| 未払委託者報酬 | 12,656,632 | 13,493,615 |
| 未払利息 | 24 | 51 |
| その他未払費用 | 19,716 | 21,017 |
| 流動負債合計 | 51,899,737 | 95,259,519 |
| 負債合計 | 51,899,737 | 95,259,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,970,968 | 595,722,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,381,085 | 704,956,901 |
| (分配準備積立金) | 127,838,993 | 212,292,076 |
| 元本等合計 | 1,146,352,053 | 1,300,679,498 |
| 純資産合計 | 1,146,352,053 | 1,300,679,498 |
| 負債純資産合計 | 1,198,251,790 | 1,395,939,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
