有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 7月11日現在) | 第21期 (平成29年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,084,555 | 15,244,054 |
| コール・ローン | 36,585,542 | 102,552,687 |
| 株式 | 1,302,731,971 | 3,030,267,439 |
| 投資信託受益証券 | 7,637,365 | 14,259,236 |
| 未収入金 | - | 821,425 |
| 未収配当金 | 7,125,142 | 42,628,252 |
| 流動資産合計 | 1,361,164,575 | 3,205,773,093 |
| 資産合計 | 1,361,164,575 | 3,205,773,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,422,650 | 65,382,046 |
| 未払解約金 | - | 2,249,121 |
| 未払受託者報酬 | 760,576 | 1,374,993 |
| 未払委託者報酬 | 14,603,036 | 26,399,889 |
| 未払利息 | 54 | 138 |
| その他未払費用 | 22,760 | 41,189 |
| 流動負債合計 | 31,809,076 | 95,447,376 |
| 負債合計 | 31,809,076 | 95,447,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,843,338 | 1,868,058,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,512,161 | 1,242,267,255 |
| (分配準備積立金) | 49,814,336 | 62,071,497 |
| 元本等合計 | 1,329,355,499 | 3,110,325,717 |
| 純資産合計 | 1,329,355,499 | 3,110,325,717 |
| 負債純資産合計 | 1,361,164,575 | 3,205,773,093 |
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