有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年 7月11日現在) | 第28期 (2024年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,047,392 | 7,706,733 |
| コール・ローン | 22,518,929 | 42,465,253 |
| 株式 | 802,226,974 | 1,095,732,363 |
| 投資信託受益証券 | 13,454,288 | - |
| 未収配当金 | 7,925,000 | 3,360,858 |
| 未収利息 | - | 99 |
| 流動資産合計 | 863,172,583 | 1,149,265,306 |
| 資産合計 | 863,172,583 | 1,149,265,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,005,963 | 26,821,583 |
| 未払解約金 | 1,161,368 | 63,687 |
| 未払受託者報酬 | 383,317 | 555,163 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,664 | 10,659,045 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 11,437 | 16,589 |
| 流動負債合計 | 19,921,767 | 38,116,067 |
| 負債合計 | 19,921,767 | 38,116,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,409,643 | 596,035,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,841,173 | 515,114,051 |
| (分配準備積立金) | 206,955,758 | 180,832,151 |
| 元本等合計 | 843,250,816 | 1,111,149,239 |
| 純資産合計 | 843,250,816 | 1,111,149,239 |
| 負債純資産合計 | 863,172,583 | 1,149,265,306 |
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