有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 7月11日現在) | 第24期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,012 | 11,538,883 |
| コール・ローン | 84,567,702 | 43,050,736 |
| 株式 | 1,534,238,851 | 1,130,230,747 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,784 |
| 未収入金 | - | 2,652,890 |
| 未収配当金 | 27,342,346 | 10,772,750 |
| 流動資産合計 | 1,646,504,911 | 1,198,251,790 |
| 資産合計 | 1,646,504,911 | 1,198,251,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,919 |
| 未払金 | - | 2,950,309 |
| 未払収益分配金 | 46,478,931 | 24,533,983 |
| 未払解約金 | 8,311,517 | 11,075,947 |
| 未払受託者報酬 | 913,513 | 659,207 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,379 | 12,656,632 |
| 未払利息 | 179 | 24 |
| その他未払費用 | 27,348 | 19,716 |
| 流動負債合計 | 73,270,867 | 51,899,737 |
| 負債合計 | 73,270,867 | 51,899,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,648,855 | 700,970,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 798,585,189 | 445,381,085 |
| (分配準備積立金) | 164,761,789 | 127,838,993 |
| 元本等合計 | 1,573,234,044 | 1,146,352,053 |
| 純資産合計 | 1,573,234,044 | 1,146,352,053 |
| 負債純資産合計 | 1,646,504,911 | 1,198,251,790 |
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