有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年 7月12日現在) | 第26期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,450,995 | 19,993,605 |
| コール・ローン | 74,450,107 | 16,782,227 |
| 株式 | 1,264,042,212 | 535,566,958 |
| 投資信託受益証券 | 9,725,631 | 15,034,354 |
| 未収入金 | 3,107,605 | - |
| 未収配当金 | 6,162,467 | 4,655,519 |
| 流動資産合計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
| 資産合計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,300 | - |
| 未払金 | - | 1,721,891 |
| 未払収益分配金 | 38,126,246 | - |
| 未払解約金 | 42,802,496 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 702,794 | 428,408 |
| 未払委託者報酬 | 13,493,615 | 8,225,344 |
| 未払利息 | 51 | 3 |
| その他未払費用 | 21,017 | 12,792 |
| 流動負債合計 | 95,259,519 | 10,588,437 |
| 負債合計 | 95,259,519 | 10,588,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,722,597 | 641,306,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,956,901 | △59,861,962 |
| (分配準備積立金) | 212,292,076 | 214,368,439 |
| 元本等合計 | 1,300,679,498 | 581,444,226 |
| 純資産合計 | 1,300,679,498 | 581,444,226 |
| 負債純資産合計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
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