有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年 7月11日現在) | 第29期 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,706,733 | 5,143,063 |
| コール・ローン | 42,465,253 | 88,433,746 |
| 株式 | 1,095,732,363 | 1,815,215,065 |
| 未収配当金 | 3,360,858 | 10,808,563 |
| 未収利息 | 99 | 1,186 |
| 流動資産合計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
| 資産合計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,968,947 |
| 未払収益分配金 | 26,821,583 | 49,894,965 |
| 未払解約金 | 63,687 | 2,709,781 |
| 未払受託者報酬 | 555,163 | 803,865 |
| 未払委託者報酬 | 10,659,045 | 15,434,123 |
| その他未払費用 | 16,589 | 24,053 |
| 流動負債合計 | 38,116,067 | 72,835,734 |
| 負債合計 | 38,116,067 | 72,835,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,035,188 | 907,181,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,114,051 | 939,584,699 |
| (分配準備積立金) | 180,832,151 | 275,176,906 |
| 元本等合計 | 1,111,149,239 | 1,846,765,889 |
| 純資産合計 | 1,111,149,239 | 1,846,765,889 |
| 負債純資産合計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
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