- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 7月11日現在) | 第23期 (2019年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,459 | 356,012 |
| コール・ローン | 108,058,209 | 84,567,702 |
| 株式 | 2,359,316,111 | 1,534,238,851 |
| 投資信託受益証券 | 6,142,400 | - |
| 未収配当金 | 29,880,150 | 27,342,346 |
| 流動資産合計 | 2,503,441,329 | 1,646,504,911 |
| 資産合計 | 2,503,441,329 | 1,646,504,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,155,410 | 46,478,931 |
| 未払解約金 | 4,837,870 | 8,311,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,642 | 913,513 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,880 | 17,539,379 |
| 未払利息 | 225 | 179 |
| その他未払費用 | 42,647 | 27,348 |
| 流動負債合計 | 98,793,674 | 73,270,867 |
| 負債合計 | 98,793,674 | 73,270,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,108,206 | 774,648,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,539,449 | 798,585,189 |
| (分配準備積立金) | 36,746,059 | 164,761,789 |
| 元本等合計 | 2,404,647,655 | 1,573,234,044 |
| 純資産合計 | 2,404,647,655 | 1,573,234,044 |
| 負債純資産合計 | 2,503,441,329 | 1,646,504,911 |
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