有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2017年 7月11日現在) | 第22期 (2018年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,244,054 | 44,459 |
| コール・ローン | 102,552,687 | 108,058,209 |
| 株式 | 3,030,267,439 | 2,359,316,111 |
| 投資信託受益証券 | 14,259,236 | 6,142,400 |
| 未収入金 | 821,425 | - |
| 未収配当金 | 42,628,252 | 29,880,150 |
| 流動資産合計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |
| 資産合計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,382,046 | 65,155,410 |
| 未払解約金 | 2,249,121 | 4,837,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,993 | 1,423,642 |
| 未払委託者報酬 | 26,399,889 | 27,333,880 |
| 未払利息 | 138 | 225 |
| その他未払費用 | 41,189 | 42,647 |
| 流動負債合計 | 95,447,376 | 98,793,674 |
| 負債合計 | 95,447,376 | 98,793,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,058,462 | 1,303,108,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,267,255 | 1,101,539,449 |
| (分配準備積立金) | 62,071,497 | 36,746,059 |
| 元本等合計 | 3,110,325,717 | 2,404,647,655 |
| 純資産合計 | 3,110,325,717 | 2,404,647,655 |
| 負債純資産合計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |
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