有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年 7月11日現在) | 第27期 (2023年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,993,605 | 17,047,392 |
| コール・ローン | 16,782,227 | 22,518,929 |
| 株式 | 535,566,958 | 802,226,974 |
| 投資信託受益証券 | 15,034,354 | 13,454,288 |
| 未収配当金 | 4,655,519 | 7,925,000 |
| 流動資産合計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
| 資産合計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,721,891 | - |
| 未払収益分配金 | - | 11,005,963 |
| 未払解約金 | 199,999 | 1,161,368 |
| 未払受託者報酬 | 428,408 | 383,317 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,344 | 7,359,664 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 12,792 | 11,437 |
| 流動負債合計 | 10,588,437 | 19,921,767 |
| 負債合計 | 10,588,437 | 19,921,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,306,188 | 647,409,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,861,962 | 195,841,173 |
| (分配準備積立金) | 214,368,439 | 206,955,758 |
| 元本等合計 | 581,444,226 | 843,250,816 |
| 純資産合計 | 581,444,226 | 843,250,816 |
| 負債純資産合計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
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