財形給付金ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年10月20日-平成26年10月19日)

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【提出】: 2015/01/14 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオマザーファンド	30,662,409	1.0060	30,849,449	1.0062	30,852,515	―	―	54.28
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	10,000,000	99.93	9,993,000	104.16	10,416,800	0.8	2022/9/20	18.32
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第97回	10,000,000	100.25	10,025,000	100.61	10,061,100	0.4	2016/6/20	17.70
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	3,000,000	101.64	3,049,470	105.48	3,164,640	1.1	2020/6/20	5.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.59
親投資信託受益証券	54.28
合計	95.87

(参考)野村マネーポートフォリオマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	30,000,000	100.00	30,001,369	100.00	30,001,369	0.1	2014/12/15	13.38
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第148回	10,000,000	101.01	10,101,871	101.01	10,101,871	1.3	2015/9/30	4.50
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	10,000,000	100.98	10,098,014	100.98	10,098,014	1.4	2015/8/31	4.50
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	10,000,000	100.97	10,097,244	100.97	10,097,244	1.4	2015/8/26	4.50
5	日本	特殊債券	商工債券利付第721回い号	10,000,000	100.25	10,025,904	100.25	10,025,904	0.55	2015/6/26	4.47
6	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	10,000,000	100.19	10,019,268	100.19	10,019,268	0.7	2015/3/27	4.47
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第241回	10,000,000	100.04	10,004,365	100.04	10,004,365	0.7	2014/12/26	4.46
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	10,000,000	100.02	10,002,890	100.02	10,002,890	0.1	2015/5/15	4.46
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	10,000,000	100.00	10,000,943	100.00	10,000,943	0.1	2015/1/15	4.46
10	日本	国債証券	国庫短期証券第486回	10,000,000	99.99	9,999,941	99.99	9,999,941	―	2014/12/3	4.46
11	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	9,000,000	100.21	9,019,368	100.21	9,019,368	1.4	2015/1/26	4.02
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	5,000,000	100.30	5,015,068	100.30	5,015,068	1.3	2015/2/27	2.23
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	4,000,000	100.60	4,024,147	100.60	4,024,147	1.3	2015/5/29	1.79
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	2,000,000	100.46	2,009,265	100.46	2,009,265	1.5	2015/3/27	0.89
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	2,000,000	100.22	2,004,520	100.22	2,004,520	1.4	2015/1/28	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.77
特殊債券	36.77
合計	63.55

開示資料

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