有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/10/20-2023/10/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 36,741,818 | 1.0038 | 36,881,437 | 1.0039 | 36,885,111 | ― | ― | 85.81 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 5,000,000 | 127.02 | 6,351,000 | 111.54 | 5,577,200 | 2.1 | 2030/12/20 | 12.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 12.97 |
| 親投資信託受益証券 | 85.81 |
| 合 計 | 98.79 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回 | 24,000,000 | 100.13 | 24,031,694 | 100.13 | 24,031,694 | 0.747 | 2024/1/31 | 55.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 55.47 |
| 合 計 | 55.47 |
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