- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 28,777,460 | 1.0056 | 28,941,491 | 1.0057 | 28,941,491 | ― | ― | 81.38 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 5,000,000 | 127.02 | 6,351,000 | 123.61 | 6,180,650 | 2.1 | 2030/12/20 | 17.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 17.37 |
| 親投資信託受益証券 | 81.38 |
| 合 計 | 98.76 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回 | 10,000,000 | 100.39 | 10,039,724 | 100.39 | 10,039,724 | 1.3 | 2020/3/19 | 28.39 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回 | 10,000,000 | 100.34 | 10,034,852 | 100.34 | 10,034,852 | 1.4 | 2020/2/28 | 28.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 56.76 |
| 合 計 | 56.76 |
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