- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 50,054,018 | 1.0059 | 50,354,341 | 1.0060 | 50,354,342 | ― | ― | 84.41 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 7,000,000 | 127.02 | 8,891,400 | 122.63 | 8,584,660 | 2.1 | 2030/12/20 | 14.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 14.39 |
| 親投資信託受益証券 | 84.41 |
| 合 計 | 98.81 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 北海道 公募平成21年度第4回 | 10,000,000 | 100.95 | 10,095,950 | 100.95 | 10,095,950 | 1.7 | 2019/6/26 | 6.90 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第27回 | 10,000,000 | 100.29 | 10,029,900 | 100.29 | 10,029,900 | 0.372 | 2019/8/19 | 6.86 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第322回 | 10,000,000 | 100.26 | 10,026,590 | 100.26 | 10,026,590 | 1.62 | 2019/1/29 | 6.85 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 北海道電力 第265回 | 10,000,000 | 100.14 | 10,014,034 | 100.14 | 10,014,034 | 2 | 2018/12/25 | 6.84 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募公債平成20年度5回 | 10,000,000 | 100.08 | 10,008,858 | 100.08 | 10,008,858 | 1.58 | 2018/12/20 | 6.84 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第158回 | 10,000,000 | 100.08 | 10,008,512 | 100.08 | 10,008,512 | 1.53 | 2018/12/20 | 6.84 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第663回 | 10,000,000 | 100.08 | 10,008,340 | 100.08 | 10,008,340 | 1.55 | 2018/12/20 | 6.84 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第765回い号 | 10,000,000 | 100.06 | 10,006,018 | 100.06 | 10,006,018 | 0.25 | 2019/2/27 | 6.84 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 日本学生支援債券 財投機関債第46回 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,300 | 100.00 | 10,000,300 | 0.001 | 2019/2/20 | 6.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 34.30 |
| 特殊債券 | 20.54 |
| 社債券 | 6.84 |
| 合 計 | 61.69 |
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