有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月20日-令和2年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 30,468,335 | 1.0053 | 30,632,863 | 1.0053 | 30,629,817 | ― | ― | 82.56 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 5,000,000 | 127.02 | 6,351,000 | 120.68 | 6,034,200 | 2.1 | 2030/12/20 | 16.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 16.26 |
| 親投資信託受益証券 | 82.56 |
| 合 計 | 98.82 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第955回 | 22,000,000 | 100.02 | 22,005,258 | 100.02 | 22,005,258 | ― | 2021/3/8 | 59.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.38 |
| 合 計 | 59.38 |
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