- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 45,959,633 | 1.0064 | 46,258,369 | 1.0065 | 46,258,370 | ― | ― | 82.42 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 7,000,000 | 127.02 | 8,891,400 | 124.46 | 8,712,830 | 2.1 | 2030/12/20 | 15.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 15.52 |
| 親投資信託受益証券 | 82.42 |
| 合 計 | 97.94 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 名古屋市 公募第462回 | 6,000,000 | 100.42 | 6,025,490 | 100.42 | 6,025,490 | 1.44 | 2018/3/20 | 4.25 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第312回 | 5,000,000 | 100.50 | 5,025,380 | 100.50 | 5,025,380 | 1.6 | 2018/3/28 | 3.54 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募(5年)第56回 | 5,000,000 | 100.08 | 5,004,428 | 100.08 | 5,004,428 | 0.29 | 2018/3/20 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 東京地下鉄 第7回 | 5,000,000 | 100.08 | 5,004,190 | 100.08 | 5,004,190 | 1.6 | 2017/12/20 | 3.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 11.33 |
| 社債券 | 3.53 |
| 合 計 | 14.86 |
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