有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 34,239,911 | 1.0067 | 34,469,319 | 1.0069 | 34,476,166 | ― | ― | 58.15 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 10,000,000 | 99.93 | 9,993,000 | 104.86 | 10,486,900 | 0.8 | 2022/9/20 | 17.69 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第97回 | 7,000,000 | 100.22 | 7,015,806 | 100.22 | 7,015,806 | 0.4 | 2016/6/20 | 11.83 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 3,000,000 | 101.64 | 3,049,470 | 104.83 | 3,145,050 | 1.1 | 2020/6/20 | 5.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 2,000,000 | 100.33 | 2,006,700 | 100.30 | 2,006,020 | 0.1 | 2019/6/20 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 1,000,000 | 100.44 | 1,004,400 | 100.32 | 1,003,230 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 39.90 |
| 親投資信託受益証券 | 58.15 |
| 合 計 | 98.06 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 兵庫県 公募平成18年度第7回 | 10,000,000 | 101.31 | 10,131,716 | 101.31 | 10,131,716 | 2.1 | 2016/7/27 | 7.53 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第73回 | 10,000,000 | 100.20 | 10,020,887 | 100.20 | 10,020,887 | 0.51 | 2016/5/30 | 7.45 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回 | 10,000,000 | 100.08 | 10,008,012 | 100.08 | 10,008,012 | 1.65 | 2015/12/18 | 7.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 14.98 |
| 特殊債券 | 7.44 |
| 合 計 | 22.43 |
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