有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/20-2024/10/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 39,828,998 | 1.0042 | 40,000,262 | 1.0045 | 40,008,228 | ― | ― | 87.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 5,000,000 | 127.02 | 6,351,000 | 108.12 | 5,406,200 | 2.1 | 2030/12/20 | 11.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 11.78 |
| 親投資信託受益証券 | 87.21 |
| 合 計 | 99.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
| 種類別及び業種別投資比率 |
該当事項はありません。
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