- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/10/20-2022/10/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 32,658,303 | 1.0043 | 32,798,734 | 1.0044 | 32,801,999 | ― | ― | 84.23 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 5,000,000 | 127.02 | 6,351,000 | 114.51 | 5,725,550 | 2.1 | 2030/12/20 | 14.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 14.70 |
| 親投資信託受益証券 | 84.23 |
| 合 計 | 98.93 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第43回 | 22,000,000 | 100.04 | 22,009,192 | 100.04 | 22,009,192 | 0.734 | 2022/12/16 | 56.09 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 | 2,000,000 | 100.65 | 2,013,066 | 100.65 | 2,013,066 | 0.835 | 2023/8/31 | 5.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 61.22 |
| 合 計 | 61.22 |
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