有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 41,777,035 | 1.0067 | 42,061,117 | 1.0068 | 42,061,118 | ― | ― | 81.14 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 7,000,000 | 127.02 | 8,891,400 | 126.83 | 8,878,100 | 2.1 | 2030/12/20 | 17.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 17.12 |
| 親投資信託受益証券 | 81.14 |
| 合 計 | 98.27 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回 | 20,000,000 | 100.02 | 20,004,666 | 100.02 | 20,004,666 | 0.1 | 2017/1/20 | 14.45 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 阪神高速道路債券 政府保証第2回 | 10,000,000 | 100.49 | 10,049,088 | 100.49 | 10,049,088 | 1.7 | 2017/3/16 | 7.26 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第45回 | 5,000,000 | 100.10 | 5,005,106 | 100.10 | 5,005,106 | 1.7 | 2016/12/22 | 3.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 3.61 |
| 特殊債券 | 21.71 |
| 合 計 | 25.33 |
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