有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成25年12月 2日現在) | 第16期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,559,688 | 93,647,080 |
| 親投資信託受益証券 | 16,720,936,295 | 17,536,129,308 |
| 未収入金 | 23,700,000 | - |
| 未収利息 | 71 | 25 |
| 流動資産合計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
| 資産合計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,230,506 | 195,732,631 |
| 未払解約金 | 27,712,966 | 7,381,365 |
| 未払受託者報酬 | 8,682,483 | 8,694,593 |
| 未払委託者報酬 | 73,801,070 | 73,903,919 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 345,527,025 | 287,872,508 |
| 負債合計 | 345,527,025 | 287,872,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,661,525,325 | ※1 9,786,631,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,825,143,704 | 7,555,272,319 |
| (分配準備積立金) | 5,108,402,929 | 7,338,147,527 |
| 元本等合計 | 16,486,669,029 | 17,341,903,905 |
| 純資産合計 | 16,486,669,029 | 17,341,903,905 |
| 負債純資産合計 | 16,832,196,054 | 17,629,776,413 |
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