有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年12月 1日現在) | 第17期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,647,080 | 90,321,093 |
| 親投資信託受益証券 | 17,536,129,308 | 16,295,425,167 |
| 未収利息 | 25 | 24 |
| 流動資産合計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
| 資産合計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,732,631 | 181,072,936 |
| 未払解約金 | 7,381,365 | 3,562,584 |
| 未払受託者報酬 | 8,694,593 | 8,820,463 |
| 未払委託者報酬 | 73,903,919 | 74,973,882 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 287,872,508 | 270,589,865 |
| 負債合計 | 287,872,508 | 270,589,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,786,631,586 | ※1 9,053,646,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,555,272,319 | 7,061,509,580 |
| (分配準備積立金) | 7,338,147,527 | 6,319,107,918 |
| 元本等合計 | 17,341,903,905 | 16,115,156,419 |
| 純資産合計 | 17,341,903,905 | 16,115,156,419 |
| 負債純資産合計 | 17,629,776,413 | 16,385,746,284 |
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